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20CHNE01 (163108): 国家能源投资集团有限责
发布时间:2022-07-12 07:18:32 来源:澳客足球即时比分 作者:澳客彩票网

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、证券交易所公司债券上市规则(以下简称“上市规则”)、发行人与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)签订的债券受托管理协议(以下简称“受托管理协议”)及其它相关信息披露文件以及国家能源投资集团有限责任公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于国家能源投资集团有限责任公司提供的资料或说明。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

  截至本报告披露日,国家能源投资集团有限责任公司于2021年末前发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括:20CHNE01、20CHNE03(以下简称“各期债券”),债券具体情况见下表:

  国家能源投资集团有限 责任公司 2020年公开 发行公司债券(第一 期)

  国家能源投资集团有限责 任公司 2020年公开发行公 司债券(第三期)

  调整票面利率时间及调整后票面利 率情况(如发行人行使票面利率调 整权)

  2021年至 2023年间每 年的 1月 10日。如遇 非交易日,则顺延至其 后的第 1个交易日;每 次付息款项不另计利息

  2021年至 2023年间每年的 3月 16日。如遇非交易 日,则顺延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项 不另计利息

  2021年(以下简称“报告期”)内,受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定,持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等,并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。

  报告期内,发行人出现重大事项。受托管理人相应公告临时受托管理事务报告1次。具体情况如下:

  2021年 8 月,国务院国 资委企干一局 (董事会工作 局)有关负责 同志在干部会 议上宣布了国 资委党委的决 定:聘任王寿 君、李延江、 杨爱民为国家 能源投资集团 有限责任公司 外部董事;刘 国胜、田会、 史丹不再担任 国家能源投资 集团有限责任 公司外部董事 职务

  受托管理人通过发行 人告知获知发行人发 生了该等重大事项, 及时开展了进一步核 查,通过询问发行 人,获得解释说明和 相关证据,确认该重 大事项属实,督促发 行人发布临时公告

  就此事项,发 行人已及时披 露《国家能源 投资集团有限 责任公司董事 发生变动的公 告》,受托管 理人已及时披 露了临时受托 管理事务报告

  发行人主要经营范围为国务院授权范围内的国有资产经营;开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理;规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动;化工材料及化工产品(不含危险化学品)、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批营活动。)

  发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户,用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,并进行专项管理。报告期内,发行人募集资金专项账户运行正常。

  截至报告期末,各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

  发行人资信情况良好,经营情况稳定,运作规范,具有广泛的融资渠道和较强的融资能力,可通过资本市场进行债务融资。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金,发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系,通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。

  但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系,并不具有强制力,发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

  为了充分、有效地维护各期债券持有人的合法权益,发行人为各期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

  发行人指定了专门部门牵头负责协调各期债券的偿付工作,并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排各期债券本息的偿付资金,保证本息的如期偿付,保障债券持有人的利益。

  各期债券发行后,公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等,并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划,保证资金按计划调度,及时、足额地准备偿债资金用于利息支付以及到期本金的兑付,以充分保障投资者的利益。

  发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为各期债券制定了《债券持有人会议规则》,约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项,为保障各期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

  发行人按照《管理办法》的要求,聘请中信建投证券担任债券受托管理人,并与中信建投证券订立了《受托管理协议》。在各期债券存续期限内,由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

  发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,按《受托管理协议》及中国证监会、中国证券业协会、证券交易所的有关规定进行重大事项信息披露,使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险。

  发行人设立专项偿债账户,制定《债券持有人会议规则》,充分发挥债券受托管理人作用,设立专门部门负责债券偿付工作,严格履行信息披露义务。报告期内,发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

  报告期内,受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约,足额付息,未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下:

  报告期内,发行人出现重大事项,发布相应临时公告1次。详情请见本报告“二、公司债券受托管理人履职情况”。

  报告期内,除本报告前文所述重大事项外,未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项,受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。